Preguntas frecuentes
¿Por qué limitar el riesgo al 1-2 % por operación?
Si arriesgas el 10 % por operación, 10 pérdidas consecutivas (estadísticamente posibles) te dejan sin capital. Con el 2 %, necesitarías 50 pérdidas consecutivas para perder todo, lo que da tiempo para ajustar la estrategia.
¿Debo usar el mismo tamaño para todas las operaciones?
El dimensionamiento por riesgo fijo (1-2 % del capital) es el más común y disciplinado. El criterio de Kelly permite tamaños variables según la ventaja estadística. Lo importante es ser consistente y no aumentar el tamaño por emociones.
¿Cómo afecta la volatilidad al tamaño de posición?
Una mayor volatilidad requiere stops más amplios, lo que reduce el tamaño de la posición para mantener el mismo riesgo en dólares. Esto es correcto: en activos más volátiles, la posición debe ser menor para no asumir más riesgo del deseado.
¿Cómo calculo el tamaño para opciones?
Para opciones largas, el riesgo es la prima pagada. Si arriesgas $1.000 y compras opciones a $5 cada una (cada contrato = $500), puedes comprar 2 contratos. El delta también entra en juego si quieres una exposición equivalente en el subyacente.
Cortesía de AllCalculators.io
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Solo estimaciones. No es asesoría de inversión.
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