Preguntas frecuentes
¿Cuál es la pérdida máxima de una opción larga?
Para un call o put largo, tu pérdida está limitada a la prima pagada. Para un call corto descubierto, la pérdida es teóricamente ilimitada. Para un put corto descubierto, la pérdida está limitada al precio de ejercicio menos la prima (que aún puede ser grande).
¿Cuál es el punto de equilibrio de un call?
Precio de ejercicio + prima pagada. Un call con precio de ejercicio de $100 comprado por $3 alcanza el equilibrio en $103 al vencimiento. La acción debe moverse lo suficiente para superar la prima Y cualquier decaimiento temporal.
¿Qué significa "in/at/out of the money"?
Para un call: ITM = precio de ejercicio por debajo del precio de la acción; ATM = precio de ejercicio igual al precio de la acción; OTM = precio de ejercicio por encima del precio de la acción. Las opciones ITM tienen valor intrínseco; las opciones OTM son puro valor temporal y decaen a cero si la acción no se mueve.
¿Por qué la mayoría de las opciones expira sin valor?
Una estadística muy citada (y algo malinterpretada): aproximadamente el 70-80% de las opciones OTM expira sin valor porque requieren no solo dirección, sino también magnitud y oportunidad. Comprar opciones OTM es una apuesta de baja probabilidad y alto pago.
Cortesía de AllCalculators.io
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Solo estimaciones. No es asesoría de inversión.
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